BOB官网电子元器件行业周观点:电子板块Q2基金持仓占比降至383% 持股集中度
栏目:公司新闻 发布时间:2022-08-04
 BOBAPP官网下载披露的中报,2022 H1 基金持有电子行业总市值为 480.67 亿元,占流通 A 值比重为 3.83%,较 2021 年底电子行业持值/流通 A 股的4.69%,BOB官网已连续两个季度降低。2022Q2 电子板块基金持仓市值前十的公司分别为:  电子行业2022Q2 基金持仓集中度CR20 居历史高位,持仓前十大公司的市值占比CR10 为56.40%,持仓前二十大公司

  BOBAPP官网下载披露的中报,2022 H1 基金持有电子行业总市值为 480.67 亿元,占流通 A 值比重为 3.83%,较 2021 年底电子行业持值/流通 A 股的4.69%,BOB官网已连续两个季度降低。2022Q2 电子板块基金持仓市值前十的公司分别为:

  电子行业2022Q2 基金持仓集中度CR20 居历史高位,持仓前十大公司的市值占比CR10 为56.40%,持仓前二十大公司的市值占比CR20 为77.49%。我们认为主要是电子板块在2022 年上半年调整,引发了市场避险情绪加大,机构倾向于选择市值较大的股票抱团。2022 年Q2 电子板块基金加仓位列前十的公司分别为:

  本周电子行业指数(申万)涨幅为1.92%,BOB官网同期沪深300下跌0.24%,创业板指下跌0.84%,SiC 板块表现突出。我们上周建议关注的SiC 板块受益标的天岳先进、东尼电子和如期大涨,子公司上海天岳2023-2025 年向客户销售6 英寸导电型碳化硅衬底产品预计含税销售三年合计金额为人民币13.93 亿元,占2021 年营收的282%。

  根据本周披露的业绩预告情况,半导体板块上游材料与设备业绩仍然亮眼。CMP设备厂商华海清科22H1 归母净利润增长141%-176%,此外,FPGA 龙头厂商复旦微电22H1 业绩增长162%-183%。

  投资建议:我们持续看好上游材料与零部件领域,建议关注零部件、大硅片与靶材等细分领域,持续推荐300mm 大硅片龙头沪硅产业;江丰电子、新莱应材也将受益。BOB官网